| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900.00 | 2 641 397.00 | 1 108 502.00 | 3 749 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 719.00 | 1 320 331.00 | 309 387.00 | 1 629 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 696.00 | 3 961 729.00 | 1 569 966.00 | 5 531 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 999.00 | 83 447.00 | 5 265 552.00 | 5 348 999.00 |
BZ Autres créances | 2 838 021.00 | | 2 838 021.00 | 2 838 021.00 |
CF Disponibilités | 321 008.00 | | 321 008.00 | 321 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651 394.00 | 83 447.00 | 8 567 946.00 | 8 651 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090.00 | 4 045 177.00 | 10 137 913.00 | 14 183 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098 521.00 | | | 2 098 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 706 075.00 | 665 378.00 | | 706 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364.00 | 844 371.00 | | 756 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 747.00 | 2 654 057.00 | | 2 606 747.00 |
DP Provisions pour risques | 67 930.00 | 56 138.00 | | 67 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 392.00 | 67 091.00 | | 81 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 322.00 | 123 230.00 | | 149 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219.00 | 63 548.00 | | 38 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416.00 | 842 507.00 | | 955 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874 527.00 | 5 246 263.00 | | 5 874 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938.00 | 91 034.00 | | 195 938.00 |
EA Autres dettes | 266 644.00 | 180 013.00 | | 266 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 097.00 | 49 581.00 | | 51 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 843.00 | 6 472 948.00 | | 7 381 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913.00 | 9 250 236.00 | | 10 137 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400.00 | 6 435 491.00 | | 7 369 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 819 942.00 | | 28 819 942.00 | 28 819 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 819 942.00 | | 28 819 942.00 | 28 819 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 981 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 604 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 228 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 6 728.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784.00 | 87 328.00 | | 15 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | 94 056.00 | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 396.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276.00 | 77 641.00 | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825.00 | 78 037.00 | | 16 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | 16 018.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | 13 687.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126.00 | 25 169 068.00 | | 29 002 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761.00 | 24 324 696.00 | | 28 245 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 364.00 | 844 371.00 | | 756 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 885.00 | | 1 183 635.00 | 4 934 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 27 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 166.00 | 547 657.00 | 5 531 696.00 | 39 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 547 622.00 | 5 503 845.00 | 39 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 215.00 | | 1 179 419.00 | 4 911 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | 4 216.00 | 23 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538.00 | 689 537.00 | 537 346.00 | 3 809 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538.00 | 689 537.00 | 537 346.00 | 3 809 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 230.00 | 63 265.00 | 37 172.00 | 123 230.00 |
6T Sur comptes clients | 59 955.00 | 31 875.00 | 8 383.00 | 59 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 955.00 | 31 875.00 | 8 383.00 | 59 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 185.00 | 95 141.00 | 45 556.00 | 183 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 141.00 | 45 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 219.00 | 25 776.00 | 12 443.00 | 38 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 416.00 | 955 416.00 | | 955 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 211.00 | 2 716 211.00 | | 2 716 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115.00 | 1 285 115.00 | | 1 285 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 818.00 | | | 5 250 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
VB T. V. A. | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 968.00 | | | 2 516 968.00 |
VI Groupe et associés | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VP Divers | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413.00 | 632 413.00 | | 632 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945.00 | 6 102 571.00 | 2 126 373.00 | 8 228 945.00 |
VW T.V.A. | 1 240 787.00 | 1 240 787.00 | | 1 240 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843.00 | 7 369 400.00 | 12 443.00 | 7 381 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748 804.00 | 584 702.00 | | 748 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 838.00 | 43 440.00 | | 49 838.00 |
ST Autres comptes | 1 300 100.00 | 1 202 121.00 | | 1 300 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 501.00 | 409 226.00 | | 428 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 361.00 | 1 191.00 | | 1 361.00 |
YT Sous‐traitance | 3 462 107.00 | 3 043 840.00 | | 3 462 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 292.00 | 18 798.00 | | 27 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 362 084.00 | 316 160.00 | | 362 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110 888.00 | 900 862.00 | | 1 110 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 775 174.00 | 5 018 226.00 | | 5 775 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 137.00 | 1 115 691.00 | | 1 280 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 267 841.00 | 4 717 427.00 | | 5 267 841.00 |