| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903 308.00 | 3 348 937.00 | 1 554 370.00 | 4 903 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 802.00 | 1 391 651.00 | 386 150.00 | 1 777 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 637.00 | 4 742 020.00 | 1 991 617.00 | 6 733 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 843.00 | 117 586.00 | 5 082 256.00 | 5 199 843.00 |
BZ Autres créances | 4 848 648.00 | | 4 848 648.00 | 4 848 648.00 |
CF Disponibilités | 430 199.00 | | 430 199.00 | 430 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664 037.00 | 117 586.00 | 10 546 450.00 | 10 664 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 397 674.00 | 4 859 606.00 | 12 538 067.00 | 17 397 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 745 510.00 | | | 2 745 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 1 061 057.00 | 736 540.00 | | 1 061 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 485.00 | 843 017.00 | | 744 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 850.00 | 2 723 865.00 | | 2 949 850.00 |
DP Provisions pour risques | 52 149.00 | 86 149.00 | | 52 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 384.00 | 122 437.00 | | 81 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 534.00 | 208 587.00 | | 133 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 106.00 | 1 043 757.00 | | 1 006 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152 044.00 | 5 803 520.00 | | 6 152 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 672.00 | 207 781.00 | | 184 672.00 |
EA Autres dettes | 2 055 131.00 | 407 924.00 | | 2 055 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 727.00 | 48 378.00 | | 56 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 682.00 | 7 557 571.00 | | 9 454 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 067.00 | 10 490 024.00 | | 12 538 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454 682.00 | 7 557 571.00 | | 9 454 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 755.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 879 202.00 | | 32 879 202.00 | 32 879 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 879 202.00 | | 32 879 202.00 | 32 879 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 092 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 823 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 19 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 422 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 165.00 | 35 651.00 | | 36 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 435.00 | 31 162.00 | | 59 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 386.00 | 66 813.00 | | 138 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 260.00 | 960.00 | | 46 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 437.00 | 2 532.00 | | 39 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 697.00 | 3 492.00 | | 85 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 688.00 | 63 321.00 | | 52 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 133.00 | -11 574.00 | | -26 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 231 265.00 | 29 843 381.00 | | 33 231 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 486 779.00 | 29 000 363.00 | | 32 486 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 485.00 | 843 017.00 | | 744 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 347.00 | | 1 377 569.00 | 6 062 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 112.00 | 602 167.00 | 6 733 637.00 | 104 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 112.00 | 602 167.00 | 6 703 919.00 | 104 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 034 302.00 | | 1 375 896.00 | 6 034 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | 242.00 | 28 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 639.00 | 966 111.00 | 562 730.00 | 4 338 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338 639.00 | 964 680.00 | 562 730.00 | 4 338 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 587.00 | 2 732.00 | 77 785.00 | 208 587.00 |
6T Sur comptes clients | 99 009.00 | 44 818.00 | 26 241.00 | 99 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 009.00 | 44 818.00 | 26 241.00 | 99 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 596.00 | 47 550.00 | 104 026.00 | 307 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 550.00 | 61 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 106.00 | 1 006 106.00 | | 1 006 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986 670.00 | 2 986 670.00 | | 2 986 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 901.00 | 1 246 901.00 | | 1 246 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 932.00 | 5 072 932.00 | | 5 072 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VB T. V. A. | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VC Groupe et associés | 4 560 856.00 | 1 815 345.00 | 2 745 510.00 | 4 560 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 885.00 | 1 839 885.00 | | 1 839 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 874.00 | 668 874.00 | | 668 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097 221.00 | 7 323 423.00 | 2 773 797.00 | 10 097 221.00 |
VW T.V.A. | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | | 1 249 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 682.00 | 9 454 682.00 | | 9 454 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 009.00 | 693 940.00 | | 700 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 956.00 | 41 749.00 | | 53 956.00 |
ST Autres comptes | 1 429 952.00 | 1 269 341.00 | | 1 429 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 302.00 | 412 919.00 | | 523 302.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018 741.00 | 3 681 643.00 | | 4 018 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 938.00 | 33 259.00 | | 23 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 403 791.00 | 356 196.00 | | 403 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103 800.00 | 1 050 137.00 | | 1 103 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 588 066.00 | 5 938 462.00 | | 6 588 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 064.00 | 1 257 626.00 | | 1 520 064.00 |
ZE Dividendes | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 049 892.00 | 5 438 913.00 | | 6 049 892.00 |