| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346 395.00 | 4 962 369.00 | 1 384 025.00 | 6 346 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 462.00 | 1 816 686.00 | 975 775.00 | 2 792 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 548.00 | 6 780 487.00 | 2 398 060.00 | 9 178 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 371.00 | 155 651.00 | 7 305 720.00 | 7 461 371.00 |
BZ Autres créances | 2 942 324.00 | | 2 942 324.00 | 2 942 324.00 |
CF Disponibilités | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 321.00 | 155 651.00 | 10 843 669.00 | 10 999 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 177 869.00 | 6 936 139.00 | 13 241 730.00 | 20 177 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 18 809.00 | 1 748 275.00 | | 18 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 028.00 | 1 018 583.00 | | 1 251 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 145.00 | 3 911 166.00 | | 2 414 145.00 |
DP Provisions pour risques | 57 507.00 | 14 458.00 | | 57 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 651.00 | 147 602.00 | | 190 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 184.00 | 1 364 709.00 | | 1 929 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203 122.00 | 7 380 997.00 | | 8 203 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 897.00 | 477 503.00 | | 203 897.00 |
EA Autres dettes | 288 082.00 | 288 826.00 | | 288 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 646.00 | 23 441.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 636 933.00 | 9 535 479.00 | | 10 636 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 730.00 | 13 594 248.00 | | 13 241 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 933.00 | 9 535 479.00 | | 10 636 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 455 147.00 | | 41 455 147.00 | 41 455 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 455 147.00 | | 41 455 147.00 | 41 455 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 699 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 381 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 718 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 5 232.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 912.00 | 33 259.00 | | 68 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 922.00 | 38 492.00 | | 71 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 606.00 | 9 970.00 | | 12 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 339.00 | 15 513.00 | | 42 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 945.00 | 25 484.00 | | 54 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 977.00 | 13 007.00 | | 16 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 785.00 | 434 749.00 | | 383 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 617.00 | 457 454.00 | | 360 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 771 135.00 | 37 323 963.00 | | 41 771 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 520 106.00 | 36 305 379.00 | | 40 520 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 028.00 | 1 018 583.00 | | 1 251 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 15 663.00 | | 8 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 690.00 | | 1 818 029.00 | 7 920 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 38 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 607.00 | 285 564.00 | 9 178 548.00 | 274 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 607.00 | 284 989.00 | 9 138 857.00 | 274 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 073.00 | | 1 812 381.00 | 7 886 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 185.00 | | 5 648.00 | 33 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 607.00 | | | 274 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 184.00 | 1 929 184.00 | | 1 929 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584 181.00 | 4 584 181.00 | | 4 584 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 587.00 | 1 477 587.00 | | 1 477 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 082.00 | 288 082.00 | | 288 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 417 136.00 | | | 7 417 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VB T. V. A. | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 866.00 | | | 2 371 866.00 |
VP Divers | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 937.00 | 493 937.00 | | 493 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 411.00 | | | 217 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 378.00 | 10 408 119.00 | 38 259.00 | 10 446 378.00 |
VW T.V.A. | 1 647 415.00 | 1 647 415.00 | | 1 647 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 933.00 | 10 636 933.00 | | 10 636 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928 564.00 | 707 869.00 | | 928 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 170.00 | 53 039.00 | | 79 170.00 |
ST Autres comptes | 1 928 424.00 | 1 853 859.00 | | 1 928 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 337.00 | 478 902.00 | | 519 337.00 |
YT Sous‐traitance | 5 288 055.00 | 4 465 662.00 | | 5 288 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 861.00 | 61 980.00 | | 31 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 123.00 | 436 912.00 | | 261 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189 688.00 | 1 144 782.00 | | 1 189 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 263 806.00 | 7 372 275.00 | | 8 263 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 482.00 | 1 821 199.00 | | 2 029 482.00 |
ZE Dividendes | 2 748 050.00 | | | 2 748 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 846 850.00 | 6 913 443.00 | | 7 846 850.00 |