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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 702.00 | 3 895 166.00 | 1 395 536.00 | 5 290 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 456.00 | 1 512 222.00 | 418 233.00 | 1 930 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 816.00 | 5 408 819.00 | 1 851 996.00 | 7 260 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941 765.00 | 68 525.00 | 4 873 240.00 | 4 941 765.00 |
BZ Autres créances | 3 682 979.00 | | 3 682 979.00 | 3 682 979.00 |
CF Disponibilités | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 533.00 | 68 525.00 | 9 051 008.00 | 9 119 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 349.00 | 5 477 344.00 | 10 903 005.00 | 16 380 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 927 387.00 | | | 1 927 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 1 079 643.00 | 1 061 057.00 | | 1 079 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 632.00 | 744 485.00 | | 668 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 583.00 | 2 949 850.00 | | 2 892 583.00 |
DP Provisions pour risques | 72 268.00 | 52 149.00 | | 72 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 144.00 | 81 384.00 | | 133 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 412.00 | 133 534.00 | | 205 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 261.00 | 1 006 106.00 | | 1 122 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289 393.00 | 6 152 044.00 | | 6 289 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 791.00 | 184 672.00 | | 99 791.00 |
EA Autres dettes | 272 603.00 | 2 055 131.00 | | 272 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 959.00 | 56 727.00 | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 009.00 | 9 454 682.00 | | 7 805 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 005.00 | 12 538 067.00 | | 10 903 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805 009.00 | 9 454 682.00 | | 7 805 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 861 062.00 | | 33 861 062.00 | 33 861 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 861 062.00 | | 33 861 062.00 | 33 861 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 021 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 004 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 644 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 315.00 | |
GE Autres charges | | | 85 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 004 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 675.00 | 36 165.00 | | 20 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 531.00 | 59 435.00 | | 51 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 206.00 | 138 386.00 | | 72 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 46 260.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870.00 | 39 437.00 | | 32 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 85 697.00 | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 599.00 | 52 688.00 | | 37 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 539.00 | | | 213 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 452.00 | -26 133.00 | | 167 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 093 816.00 | 33 231 265.00 | | 34 093 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 425 183.00 | 32 486 779.00 | | 33 425 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 632.00 | 744 485.00 | | 668 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 637.00 | | 939 396.00 | 6 733 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 34 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 808.00 | 389 408.00 | 7 260 816.00 | 22 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 389 303.00 | 7 224 515.00 | 22 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703 919.00 | | 932 707.00 | 6 703 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | 6 688.00 | 28 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 020.00 | 1 023 231.00 | 356 432.00 | 4 742 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 589.00 | 1 023 231.00 | 356 432.00 | 4 740 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 534.00 | 80 315.00 | 8 436.00 | 133 534.00 |
6T Sur comptes clients | 117 586.00 | 24 322.00 | 73 383.00 | 117 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 586.00 | 24 322.00 | 73 383.00 | 117 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 121.00 | 104 637.00 | 81 820.00 | 251 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 261.00 | 1 122 261.00 | | 1 122 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302 513.00 | 3 302 513.00 | | 3 302 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 830.00 | 1 194 830.00 | | 1 194 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 874 102.00 | 4 874 102.00 | | 4 874 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VB T. V. A. | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 397 124.00 | 1 469 737.00 | 1 927 387.00 | 3 397 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 869.00 | 464 869.00 | | 464 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 830.00 | 6 710 573.00 | 1 962 257.00 | 8 672 830.00 |
VW T.V.A. | 1 327 179.00 | 1 327 179.00 | | 1 327 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 009.00 | 7 805 009.00 | | 7 805 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645 144.00 | 700 009.00 | | 645 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 251.00 | 53 956.00 | | 58 251.00 |
ST Autres comptes | 1 512 361.00 | 1 429 952.00 | | 1 512 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 896.00 | 523 302.00 | | 483 896.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274 676.00 | 4 018 741.00 | | 4 274 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 576.00 | 23 938.00 | | 30 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 410 664.00 | 403 791.00 | | 410 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055 808.00 | 1 103 800.00 | | 1 055 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 531.00 | 6 588 066.00 | | 674 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 977.00 | 1 520 064.00 | | 1 577 977.00 |
ZE Dividendes | 725 900.00 | | | 725 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 359 761.00 | 6 049 892.00 | | 6 359 761.00 |