| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555 927.00 | 4 368 445.00 | 1 187 481.00 | 5 555 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 539.00 | 1 653 949.00 | 401 589.00 | 2 055 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 690.00 | 6 023 825.00 | 1 896 865.00 | 7 920 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 947.00 | | 364 947.00 | 364 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 137.00 | 72 770.00 | 5 762 367.00 | 5 835 137.00 |
BZ Autres créances | 4 993 257.00 | | 4 993 257.00 | 4 993 257.00 |
CF Disponibilités | 401 820.00 | | 401 820.00 | 401 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 770 153.00 | 72 770.00 | 11 697 383.00 | 11 770 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 843.00 | 6 096 595.00 | 13 594 248.00 | 19 690 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120 604.00 | | | 2 120 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 1 748 275.00 | 1 079 643.00 | | 1 748 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 583.00 | 668 632.00 | | 1 018 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 166.00 | 2 892 583.00 | | 3 911 166.00 |
DP Provisions pour risques | 14 458.00 | 72 268.00 | | 14 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 602.00 | 205 412.00 | | 147 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 709.00 | 1 122 261.00 | | 1 364 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380 997.00 | 6 289 393.00 | | 7 380 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 503.00 | 99 791.00 | | 477 503.00 |
EA Autres dettes | 288 826.00 | 272 603.00 | | 288 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 441.00 | 20 959.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 479.00 | 7 805 009.00 | | 9 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 248.00 | 10 903 005.00 | | 13 594 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 535 479.00 | 7 805 009.00 | | 9 535 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 091 499.00 | | 37 091 499.00 | 37 091 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 091 499.00 | | 37 091 499.00 | 37 091 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 285 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 38 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 383 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | 20 675.00 | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 259.00 | 51 531.00 | | 33 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 492.00 | 72 206.00 | | 38 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 970.00 | 1 736.00 | | 9 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 513.00 | 32 870.00 | | 15 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 34 607.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | 37 599.00 | | 13 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 749.00 | 213 539.00 | | 434 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 454.00 | 167 452.00 | | 457 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 323 963.00 | 34 093 816.00 | | 37 323 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 305 379.00 | 33 425 183.00 | | 36 305 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 583.00 | 668 632.00 | | 1 018 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 816.00 | | 1 019 521.00 | 7 260 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 33 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 356.00 | 356 290.00 | 7 920 690.00 | 3 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 354 045.00 | 7 886 073.00 | 3 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224 515.00 | | 1 018 959.00 | 7 224 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 869.00 | | 561.00 | 34 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408 819.00 | 953 538.00 | 338 531.00 | 5 408 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407 388.00 | 953 538.00 | 338 531.00 | 5 407 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 412.00 | 4 539.00 | 62 349.00 | 205 412.00 |
6T Sur comptes clients | 68 525.00 | 21 173.00 | 16 928.00 | 68 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 525.00 | 21 173.00 | 16 928.00 | 68 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 937.00 | 25 712.00 | 79 277.00 | 273 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 712.00 | 79 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 709.00 | 1 364 709.00 | | 1 364 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106 704.00 | 4 106 704.00 | | 4 106 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 421.00 | 1 492 421.00 | | 1 492 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 503.00 | 477 503.00 | | 477 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 826.00 | 288 826.00 | | 288 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 761 055.00 | 5 761 055.00 | | 5 761 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VB T. V. A. | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 591 678.00 | 2 471 074.00 | 2 120 604.00 | 4 591 678.00 |
VP Divers | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 308.00 | 422 308.00 | | 422 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 188.00 | 8 714 397.00 | 2 153 790.00 | 10 868 188.00 |
VW T.V.A. | 1 359 562.00 | 1 359 562.00 | | 1 359 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 479.00 | 9 535 479.00 | | 9 535 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707 869.00 | 645 144.00 | | 707 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 039.00 | 58 251.00 | | 53 039.00 |
ST Autres comptes | 1 853 859.00 | 1 512 361.00 | | 1 853 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 902.00 | 483 896.00 | | 478 902.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465 662.00 | 4 274 676.00 | | 4 465 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 980.00 | 30 576.00 | | 61 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 436 912.00 | 410 664.00 | | 436 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144 782.00 | 1 055 808.00 | | 1 144 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 372 275.00 | 674 531.00 | | 7 372 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 199.00 | 1 577 977.00 | | 1 821 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 913 443.00 | 6 359 761.00 | | 6 913 443.00 |