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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 2 550.00 | 24 545.00 | 27 096.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 17 704.00 | 45 740.00 | 63 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 159.00 | 34 598.00 | 21 560.00 | 56 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 004.00 | 56 052.00 | 111 951.00 | 168 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 159.00 | | 777 159.00 | 777 159.00 |
BZ Autres créances | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CF Disponibilités | 858 003.00 | | 858 003.00 | 858 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 344.00 | | 2 040 344.00 | 2 040 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 349.00 | 56 052.00 | 2 152 296.00 | 2 208 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 584.00 | 1 120 000.00 | | 1 190 584.00 |
DH Report à nouveau | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 385.00 | 150 583.00 | | 244 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 364.00 | 1 536 978.00 | | 1 701 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 14.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 354.00 | 77 166.00 | | 57 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 086.00 | 260 919.00 | | 375 086.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 8 444.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | 2 790.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 931.00 | 349 334.00 | | 450 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 296.00 | 1 886 313.00 | | 2 152 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 931.00 | 349 334.00 | | 450 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 809.00 | | 2 006 809.00 | 2 006 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 809.00 | | 2 006 809.00 | 2 006 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 227.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 267.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -267.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 158.00 | -104 371.00 | | -86 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 385.00 | 150 583.00 | | 244 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 519.00 | | 11 112.00 | 170 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 627.00 | 20 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 168 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 466.00 | | 10 137.00 | 109 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 756.00 | | 975.00 | 32 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 359.00 | 14 693.00 | | 41 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 1 658.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | 13 035.00 | | 39 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UX Autres créances clients | 777 159.00 | | | 777 159.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 045.00 | 1 044 045.00 | | 1 044 045.00 |
VW T.V.A. | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 931.00 | 450 931.00 | | 450 931.00 |