| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 6 316.00 | 20 779.00 | 27 096.00 |
AP Constructions | 87 293.00 | 38 209.00 | 49 084.00 | 87 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 40 786.00 | 11 569.00 | 52 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 806.00 | 86 512.00 | 102 294.00 | 188 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 068.00 | | 952 068.00 | 952 068.00 |
BZ Autres créances | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CF Disponibilités | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 149.00 | | 2 166 149.00 | 2 166 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 956.00 | 86 512.00 | 2 268 444.00 | 2 354 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 305.00 | 210 420.00 | | 177 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 163.00 | 216 884.00 | | 178 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 469.00 | 1 837 305.00 | | 1 765 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 2 535.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 123 260.00 | | 129 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 364.00 | 340 572.00 | | 367 364.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 3 473.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 974.00 | 469 840.00 | | 502 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 444.00 | 2 307 146.00 | | 2 268 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 623.00 | | 30 928.00 | 191 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 512.00 | 14 232.00 | 188 806.00 | 19 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 14 232.00 | 139 650.00 | 19 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 967.00 | | 28 428.00 | 144 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | | 2 500.00 | 18 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 549.00 | 15 194.00 | 14 232.00 | 85 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 1 255.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 288.00 | 13 939.00 | 14 232.00 | 79 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
UX Autres créances clients | 952 068.00 | 952 068.00 | | 952 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 735.00 | 1 084 875.00 | 20 859.00 | 1 105 735.00 |
VW T.V.A. | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 974.00 | 502 974.00 | | 502 974.00 |