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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 8 827.00 | 18 268.00 | 27 096.00 |
AP Constructions | 95 783.00 | 56 359.00 | 39 424.00 | 95 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 890.00 | 49 179.00 | 5 710.00 | 54 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 591.00 | 115 566.00 | 85 024.00 | 200 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 030.00 | | 992 030.00 | 992 030.00 |
BZ Autres créances | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CF Disponibilités | 1 133 826.00 | | 1 133 826.00 | 1 133 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 687.00 | | 2 392 687.00 | 2 392 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 278.00 | 115 566.00 | 2 477 711.00 | 2 593 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 038.00 | 175 469.00 | | 35 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 033.00 | 99 569.00 | | 214 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 071.00 | 1 775 038.00 | | 1 749 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 336.00 | 3 381.00 | | 154 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 321.00 | 39 423.00 | | 76 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 513.00 | 370 885.00 | | 489 513.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 4 448.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 639.00 | 418 137.00 | | 728 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 711.00 | 2 193 176.00 | | 2 477 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 639.00 | 418 137.00 | | 728 639.00 |