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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 3 805.00 | 23 290.00 | 27 096.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 23 927.00 | 39 517.00 | 63 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 734.00 | 42 168.00 | 14 566.00 | 56 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 920.00 | 71 101.00 | 95 819.00 | 166 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 228.00 | | 604 228.00 | 604 228.00 |
BZ Autres créances | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CF Disponibilités | 1 303 299.00 | | 1 303 299.00 | 1 303 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 329.00 | | 2 274 329.00 | 2 274 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 249.00 | 71 101.00 | 2 370 148.00 | 2 441 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 190 584.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 364.00 | 156 394.00 | | 151 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 056.00 | 244 385.00 | | 339 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 420.00 | 1 701 364.00 | | 1 900 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 2 444.00 | | 2 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 201.00 | 57 354.00 | | 80 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 337.00 | 375 086.00 | | 380 337.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 3 647.00 | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 727.00 | 450 931.00 | | 469 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 148.00 | 2 152 296.00 | | 2 370 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 727.00 | 450 931.00 | | 467 727.00 |