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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 7 571.00 | 19 524.00 | 27 096.00 |
AP Constructions | 95 783.00 | 47 217.00 | 48 566.00 | 95 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 44 781.00 | 7 574.00 | 52 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 057.00 | 100 770.00 | 97 286.00 | 198 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 588.00 | | 1 020 588.00 | 1 020 588.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CF Disponibilités | 819 085.00 | | 819 085.00 | 819 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 890.00 | | 2 095 890.00 | 2 095 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 947.00 | 100 770.00 | 2 193 176.00 | 2 293 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 469.00 | 177 305.00 | | 175 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 569.00 | 178 163.00 | | 99 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 038.00 | 1 765 469.00 | | 1 775 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 3 231.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 129 251.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 885.00 | 367 364.00 | | 370 885.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 3 127.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 137.00 | 502 974.00 | | 418 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 176.00 | 2 268 444.00 | | 2 193 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 137.00 | 502 974.00 | | 418 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 806.00 | | 9 251.00 | 188 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 650.00 | | 8 490.00 | 139 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 761.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 512.00 | 14 259.00 | | 86 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 1 255.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 996.00 | 13 003.00 | | 78 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 588.00 | 1 020 588.00 | | 1 020 588.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 025.00 | 1 118 404.00 | 21 621.00 | 1 140 025.00 |
VW T.V.A. | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |