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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 325.00 | | 955 325.00 | 955 325.00 |
AP Constructions | 17 666 666.00 | 3 640 180.00 | 14 026 486.00 | 17 666 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621 992.00 | 3 640 180.00 | 14 981 812.00 | 18 621 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 678.00 | | 801 678.00 | 801 678.00 |
BZ Autres créances | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
CF Disponibilités | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 725.00 | | 1 150 725.00 | 1 150 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 717.00 | 3 640 180.00 | 16 132 537.00 | 19 772 717.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 794.00 | | | -1 538 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 255.00 | | | -100 255.00 |
DL TOTAL (I) | -39 050.00 | | | -39 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 123.00 | | | 12 946 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 690.00 | | | 1 699 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 791.00 | | | 415 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
EA Autres dettes | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 152.00 | | | 884 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 171 587.00 | | | 16 171 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 132 537.00 | | | 16 132 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 577.00 | | | 4 086 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 516.00 | | 1 544 516.00 | 1 544 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 516.00 | | 1 544 516.00 | 1 544 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 204.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 218.00 | | | 322 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 083.00 | | | 2 031 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 339.00 | | | 2 131 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 255.00 | | | -100 255.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 610 472.00 | | 11 519.00 | 18 610 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 621 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 621 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 610 472.00 | | 11 519.00 | 18 610 472.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 001.00 | 839 178.00 | | 2 801 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 001.00 | 839 178.00 | | 2 801 001.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 791.00 | 415 791.00 | | 415 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 152.00 | 884 152.00 | | 884 152.00 |
UX Autres créances clients | 801 678.00 | | | 801 678.00 |
VB T. V. A. | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943 594.00 | 1 248 584.00 | 7 781 902.00 | 12 943 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 690.00 | 1 309 690.00 | | 1 309 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 024.00 | | | 1 202 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 314.00 | 915 314.00 | | 915 314.00 |
VW T.V.A. | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 587.00 | 4 086 577.00 | 8 171 902.00 | 16 171 587.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
ST Autres comptes | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
YT Sous‐traitance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 897.00 | | | 407 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 696.00 | | | 428 696.00 |