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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 326.00 | | 955 326.00 | 955 326.00 |
AP Constructions | 21 197 957.00 | 7 996 602.00 | 13 201 355.00 | 21 197 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 873.00 | | 124 873.00 | 124 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 278 155.00 | 7 996 602.00 | 14 281 553.00 | 22 278 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 387 376.00 | 7 996 602.00 | 14 390 774.00 | 22 387 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 110.00 | 700 110.00 | | 700 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DH Report à nouveau | 91 643.00 | -109 204.00 | | 91 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 324.00 | 395 144.00 | | 325 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 374.00 | 986 050.00 | | 1 131 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103 777.00 | 14 614 023.00 | | 12 103 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 974.00 | 46 115.00 | | 260 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 136 873.00 | | 34 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 454.00 | 867 841.00 | | 857 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 259 400.00 | 15 664 853.00 | | 13 259 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 774.00 | 16 650 903.00 | | 14 390 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 250.00 | 1 112 788.00 | | 1 590 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 103 777.00 | | | 12 103 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 400.00 | | 2 085 400.00 | 2 085 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 400.00 | | 2 085 400.00 | 2 085 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 401.00 | 2 075 202.00 | | 2 085 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 076.00 | 1 680 058.00 | | 1 760 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 324.00 | 395 144.00 | | 325 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 278 040.00 | | 2 000 115.00 | 20 278 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 278 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 278 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278 040.00 | | 2 000 115.00 | 20 278 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048 161.00 | 948 441.00 | | 7 048 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048 161.00 | 948 441.00 | | 7 048 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666 637.00 | | 11 666 637.00 | 11 666 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 454.00 | 857 454.00 | | 857 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VI Groupe et associés | 437 141.00 | 437 141.00 | | 437 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893 178.00 | | | 2 893 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 256 887.00 | 1 590 250.00 | 11 666 637.00 | 13 256 887.00 |