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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 326.00 | | 955 326.00 | 955 326.00 |
AP Constructions | 17 909 283.00 | 6 176 657.00 | 11 732 626.00 | 17 909 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 864 609.00 | 6 176 657.00 | 12 687 951.00 | 18 864 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 575.00 | | 642 575.00 | 642 575.00 |
BZ Autres créances | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CF Disponibilités | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 418.00 | | 1 078 418.00 | 1 078 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 027.00 | 6 176 657.00 | 13 766 370.00 | 19 943 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 110.00 | 1 600 000.00 | | 700 110.00 |
DH Report à nouveau | | -1 317 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 204.00 | 417 797.00 | | -109 204.00 |
DL TOTAL (I) | 590 906.00 | 700 109.00 | | 590 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 475 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232 476.00 | 1 736 701.00 | | 12 232 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 12 808.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 120 939.00 | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 034.00 | 864 460.00 | | 873 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 175 463.00 | 13 215 564.00 | | 13 175 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 766 370.00 | 13 915 672.00 | | 13 766 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 451.00 | 3 624 607.00 | | 975 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 232 476.00 | | | 12 232 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 937.00 | | 2 002 937.00 | 2 002 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 937.00 | | 2 002 937.00 | 2 002 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 612.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 043.00 | 1 986 187.00 | | 2 003 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 247.00 | 1 568 390.00 | | 2 112 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 204.00 | 417 797.00 | | -109 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 802 922.00 | | 61 687.00 | 18 802 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 864 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 18 864 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802 922.00 | | 61 687.00 | 18 802 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 045.00 | 852 612.00 | | 5 324 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324 045.00 | 852 612.00 | | 5 324 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 232 476.00 | 37 564.00 | 12 194 912.00 | 12 232 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 034.00 | 873 034.00 | | 873 034.00 |
UX Autres créances clients | 642 575.00 | 642 575.00 | | 642 575.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 829 473.00 | | | 11 829 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845 440.00 | | | 10 845 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 746.00 | 796 746.00 | | 796 746.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170 363.00 | 975 451.00 | 12 194 912.00 | 13 170 363.00 |