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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 326.00 | | 955 326.00 | 955 326.00 |
AP Constructions | 19 322 715.00 | 7 048 161.00 | 12 274 554.00 | 19 322 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 278 040.00 | 7 048 161.00 | 13 229 879.00 | 20 278 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 859.00 | | 638 859.00 | 638 859.00 |
BZ Autres créances | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
CF Disponibilités | 2 635 669.00 | | 2 635 669.00 | 2 635 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 023.00 | | 3 421 023.00 | 3 421 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 064.00 | 7 048 161.00 | 16 650 903.00 | 23 699 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 110.00 | 700 110.00 | | 700 110.00 |
DH Report à nouveau | -109 204.00 | | | -109 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 144.00 | -109 204.00 | | 395 144.00 |
DL TOTAL (I) | 986 050.00 | 590 906.00 | | 986 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614 023.00 | 12 232 476.00 | | 14 614 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 13 843.00 | | 46 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 51 010.00 | | 136 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 841.00 | 873 034.00 | | 867 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 664 853.00 | 13 175 463.00 | | 15 664 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 903.00 | 13 766 370.00 | | 16 650 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 788.00 | 975 451.00 | | 1 112 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 614 023.00 | | | 14 614 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 163.00 | | 2 075 163.00 | 2 075 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 163.00 | | 2 075 163.00 | 2 075 163.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 202.00 | 2 003 043.00 | | 2 075 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 058.00 | 2 112 247.00 | | 1 680 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 144.00 | -109 204.00 | | 395 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 864 609.00 | | 1 764 393.00 | 18 864 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 961.00 | | 20 278 040.00 | 350 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 961.00 | | 20 278 040.00 | 350 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 864 609.00 | | 1 764 393.00 | 18 864 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 657.00 | 871 504.00 | | 6 176 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 657.00 | 871 504.00 | | 6 176 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 613 635.00 | 61 571.00 | 14 552 064.00 | 14 613 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 841.00 | 867 841.00 | | 867 841.00 |
UX Autres créances clients | 638 859.00 | 638 859.00 | | 638 859.00 |
VB T. V. A. | 146 495.00 | 146 495.00 | | 146 495.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320 098.00 | | | 2 320 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 354.00 | 785 354.00 | | 785 354.00 |
VW T.V.A. | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 664 853.00 | 1 112 788.00 | 14 552 064.00 | 15 664 853.00 |