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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 325.00 | | 955 325.00 | 955 325.00 |
AP Constructions | 17 670 394.00 | 4 479 584.00 | 13 190 810.00 | 17 670 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 625 719.00 | 4 479 584.00 | 14 146 135.00 | 18 625 719.00 |
BZ Autres créances | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CF Disponibilités | 625 205.00 | | 625 205.00 | 625 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 088.00 | | 886 088.00 | 886 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 511 808.00 | 4 479 584.00 | 15 032 224.00 | 19 511 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 050.00 | | | -1 639 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 361.00 | | | 321 361.00 |
DL TOTAL (I) | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717 520.00 | | | 11 717 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 190.00 | | | 1 717 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 088.00 | | | 215 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EA Autres dettes | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 987.00 | | | 870 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 749 912.00 | | | 14 749 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 224.00 | | | 15 032 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 639.00 | | | 3 904 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 350.00 | | 1 617 350.00 | 1 617 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 350.00 | | 1 617 350.00 | 1 617 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 788.00 | | | 229 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 186.00 | | | 1 850 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 825.00 | | | 1 528 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 361.00 | | | 321 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 621 992.00 | | 3 727.00 | 18 621 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 625 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 625 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621 992.00 | | 3 727.00 | 18 621 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 180.00 | 839 404.00 | | 3 640 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 180.00 | 839 404.00 | | 3 640 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 987.00 | 870 987.00 | | 870 987.00 |
VB T. V. A. | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717 514.00 | 1 262 241.00 | 7 627 656.00 | 11 717 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 190.00 | 1 327 190.00 | | 1 327 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 611.00 | | | 1 223 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
VW T.V.A. | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749 912.00 | 3 904 639.00 | 8 017 656.00 | 14 749 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
ST Autres comptes | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 538.00 | | | 372 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 373.00 | | | 105 373.00 |