| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 236.00 | 8 224.00 | 74 012.00 | 82 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 13 641.00 | 4 123.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 172.00 | 21 865.00 | 83 307.00 | 105 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 806.00 | | 362 806.00 | 362 806.00 |
BZ Autres créances | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 654.00 | | 483 654.00 | 483 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 826.00 | 21 865.00 | 566 962.00 | 588 826.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 962.00 | | | 566 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 299.00 | | 877 299.00 | 877 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 299.00 | | 877 299.00 | 877 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 732.00 | | | 888 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 982.00 | | | 846 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 440.00 | | 1 548.00 | 108 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 816.00 | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 105 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 1 548.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 10 375.00 | | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 2 151.00 | | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 362 806.00 | | | 362 806.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 880.00 | 446 156.00 | 2 724.00 | 448 880.00 |
VW T.V.A. | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 829.00 | 372 829.00 | | 372 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
ST Autres comptes | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
ZE Dividendes | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 796.00 | | | 97 796.00 |