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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 419.00 | 106.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 82 236.00 | 32 894.00 | 49 342.00 | 82 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 389.00 | 51 921.00 | 56 468.00 | 108 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 405.00 | 40 015.00 | 591 391.00 | 631 405.00 |
BZ Autres créances | 73 387.00 | 5 868.00 | 67 520.00 | 73 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 366 183.00 | | 366 183.00 | 366 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 846.00 | 45 882.00 | 1 033 963.00 | 1 079 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 235.00 | 97 804.00 | 1 090 431.00 | 1 188 235.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 204.00 | 98 149.00 | | 100 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 361.00 | 132 055.00 | | 59 361.00 |
DL TOTAL (I) | 214 565.00 | 285 204.00 | | 214 565.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 491.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 418.00 | 54 492.00 | | 134 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 542.00 | 644 151.00 | | 722 542.00 |
EA Autres dettes | 14 870.00 | 13 851.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 552.00 | 712 985.00 | | 872 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 431.00 | 1 001 503.00 | | 1 090 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 531.00 | | 2 449 531.00 | 2 449 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 531.00 | | 2 449 531.00 | 2 449 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 51 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 431.00 | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 431.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 456.00 | 2 202.00 | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 456.00 | 2 202.00 | | 22 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 513.00 | -1 770.00 | | -18 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 266.00 | 31 858.00 | | 29 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 32 699.00 | | 27 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 760.00 | 2 318 417.00 | | 2 475 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 400.00 | 2 186 362.00 | | 2 416 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 361.00 | 132 055.00 | | 59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 117.00 | | 1 272.00 | 107 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 1 272.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190.00 | 8 732.00 | | 43 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 8 732.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 22 791.00 | 19 309.00 | 2 085.00 | 22 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 791.00 | 25 176.00 | 2 085.00 | 22 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 105.00 | 25 176.00 | 2 085.00 | 26 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 176.00 | 2 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 583 441.00 | 583 441.00 | | 583 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 002.00 | 707 662.00 | 3 340.00 | 711 002.00 |
VW T.V.A. | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 552.00 | 872 552.00 | | 872 552.00 |