| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 911.00 | 614.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 82 236.00 | 24 671.00 | 57 565.00 | 82 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 117.00 | 43 190.00 | 63 927.00 | 107 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 614.00 | 22 791.00 | 475 824.00 | 498 614.00 |
BZ Autres créances | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 366.00 | 22 791.00 | 937 575.00 | 960 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 483.00 | 65 980.00 | 1 001 503.00 | 1 067 483.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 151.00 | | | 644 151.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 985.00 | | | 712 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 503.00 | | | 1 001 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 985.00 | | | 712 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 332.00 | | 2 296 332.00 | 2 296 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 332.00 | | 2 296 332.00 | 2 296 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 22 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 417.00 | | | 2 318 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 362.00 | | | 2 186 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 589.00 | 528.00 | | 106 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | 528.00 | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 486.00 | 10 704.00 | | 32 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 8 732.00 | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 1 972.00 | | 15 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | 22 791.00 | | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 471 312.00 | 471 312.00 | | 471 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 649.00 | 807 733.00 | 2 916.00 | 810 649.00 |
VW T.V.A. | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 985.00 | 712 985.00 | | 712 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
ST Autres comptes | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 843.00 | | | 461 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |