| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 82 236.00 | 49 342.00 | 32 894.00 | 82 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 17 948.00 | 487.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 576.00 | 68 814.00 | 40 761.00 | 109 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 992.00 | 9 669.00 | 401 324.00 | 410 992.00 |
BZ Autres créances | 77 110.00 | 9 645.00 | 67 464.00 | 77 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 170 868.00 | | 1 170 868.00 | 1 170 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 792.00 | 19 314.00 | 1 650 478.00 | 1 669 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 367.00 | 88 128.00 | 1 691 239.00 | 1 779 367.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 102.00 | 100 565.00 | | 101 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 021.00 | 127 537.00 | | 110 021.00 |
DL TOTAL (I) | 266 123.00 | 283 102.00 | | 266 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 375.00 | 612 306.00 | | 543 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 893.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 30 799.00 | | 50 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 930.00 | 818 749.00 | | 825 930.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 4 939.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 116.00 | 1 467 685.00 | | 1 425 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 239.00 | 1 750 787.00 | | 1 691 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 545.00 | | 1 924 545.00 | 1 924 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 545.00 | | 1 924 545.00 | 1 924 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 38 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | 13 189.00 | | 3 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | 16 503.00 | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | 16 383.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | 39 767.00 | | 36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 995.00 | 1 680 759.00 | | 1 964 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 974.00 | 1 553 221.00 | | 1 854 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 021.00 | 127 537.00 | | 110 021.00 |