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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 82 236.00 | 41 118.00 | 41 118.00 | 82 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 749.00 | 60 251.00 | 48 498.00 | 108 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 605.00 | 30 848.00 | 321 757.00 | 352 605.00 |
BZ Autres créances | 182 127.00 | 5 868.00 | 176 259.00 | 182 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 194 998.00 | | 1 194 998.00 | 1 194 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 005.00 | 36 716.00 | 1 702 289.00 | 1 739 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 754.00 | 96 967.00 | 1 750 787.00 | 1 847 754.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 565.00 | 100 204.00 | | 100 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 537.00 | 59 361.00 | | 127 537.00 |
DL TOTAL (I) | 283 102.00 | 214 565.00 | | 283 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 306.00 | 377.00 | | 612 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 345.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 134 418.00 | | 30 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 749.00 | 722 542.00 | | 818 749.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 14 870.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 685.00 | 872 552.00 | | 1 467 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 787.00 | 1 090 431.00 | | 1 750 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 289.00 | | 1 625 289.00 | 1 625 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 289.00 | | 1 625 289.00 | 1 625 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 189.00 | 3 943.00 | | 13 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 503.00 | 3 943.00 | | 16 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 22 456.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 22 456.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 383.00 | -18 513.00 | | 16 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | 27 575.00 | | 39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 759.00 | 2 475 760.00 | | 1 680 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 221.00 | 2 416 400.00 | | 1 553 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 537.00 | 59 361.00 | | 127 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 389.00 | | 360.00 | 108 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 360.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 921.00 | 8 330.00 | | 51 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313.00 | 8 330.00 | | 34 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 40 015.00 | | 9 167.00 | 40 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 882.00 | | 9 167.00 | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 197.00 | | 12 481.00 | 49 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 080.00 | 414 080.00 | | 414 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 473.00 | 287 473.00 | | 287 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 315 640.00 | 315 640.00 | | 315 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 000.00 | 70 254.00 | 489 888.00 | 612 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 941.00 | 537 481.00 | 3 460.00 | 540 941.00 |
VW T.V.A. | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 685.00 | 925 939.00 | 489 888.00 | 1 467 685.00 |