| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 031.00 | 2 434.00 | 3 597.00 | 6 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 158.00 | 16 763.00 | 25 395.00 | 42 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 989.00 | 19 197.00 | 30 702.00 | 49 989.00 |
060 Stock marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
110 Total général Actif | 223 896.00 | 19 197.00 | 204 699.00 | 223 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
252 Charges sociales | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 648.00 | | | 246 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
280 Produits financiers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | | | 663.00 |