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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 831.00 | 2 655.00 | 1 176.00 | 3 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 35 389.00 | 7 790.00 | 43 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 810.00 | 38 044.00 | 10 766.00 | 48 810.00 |
060 Stock marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
110 Total général Actif | 143 382.00 | 38 044.00 | 105 338.00 | 143 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 007.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 731.00 | 6.00 | | 107 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 640.00 | 6.00 | | 62 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 567.00 | | | -8 567.00 |
242 Autres charges externes. | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
252 Charges sociales | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31.00 | | | -31.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 706.00 | | | 1 706.00 |