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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 831.00 | 3 038.00 | 793.00 | 3 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 759.00 | 36 888.00 | 8 871.00 | 45 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 390.00 | 39 926.00 | 11 464.00 | 51 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
110 Total général Actif | 171 590.00 | 39 926.00 | 131 664.00 | 171 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 833.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 193.00 | 107 731.00 | | 109 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 150.00 | 11 541.00 | | 40 150.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 55.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 207.00 | 119 327.00 | | 150 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 902.00 | 62 640.00 | | 63 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 666.00 | -8 567.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 46 518.00 | 47 232.00 | | 46 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 304.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 098.00 | 11 255.00 | | 29 098.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | 3 235.00 | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | 2 030.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 229.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 253.00 | 119 358.00 | | 146 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 953.00 | -31.00 | | 3 953.00 |
280 Produits financiers | 1 879.00 | 85.00 | | 1 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 3 254.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 294.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 1 308.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 525.00 | 1 706.00 | | 5 525.00 |