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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 031.00 | 4 472.00 | 1 559.00 | 6 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 34 780.00 | 8 880.00 | 43 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 491.00 | 39 252.00 | 12 239.00 | 51 491.00 |
060 Stock marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
110 Total général Actif | 155 536.00 | 39 252.00 | 116 284.00 | 155 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
252 Charges sociales | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 791.00 | | | -52 791.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 499.00 | | | -49 499.00 |