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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 031.00 | 3 257.00 | 2 774.00 | 6 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 168.00 | 23 768.00 | 18 400.00 | 42 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 999.00 | 27 025.00 | 22 974.00 | 49 999.00 |
060 Stock marchandises | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
110 Total général Actif | 227 719.00 | 27 025.00 | 200 694.00 | 227 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 425.00 | | | -5 425.00 |
242 Autres charges externes. | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
252 Charges sociales | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 905.00 | | | -19 905.00 |
280 Produits financiers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 562.00 | | | -20 562.00 |