| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 584.00 | 164 277.00 | 205 307.00 | 369 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 584.00 | 164 277.00 | 215 307.00 | 379 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802 080.00 | | 5 802 080.00 | 5 802 080.00 |
BZ Autres créances | 1 073 018.00 | | 1 073 018.00 | 1 073 018.00 |
CF Disponibilités | 787 561.00 | | 787 561.00 | 787 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 659.00 | | 7 662 659.00 | 7 662 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 244.00 | 164 277.00 | 7 877 967.00 | 8 042 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 865.00 | | | 1 224 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 932.00 | | | 1 302 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 551.00 | | | 853 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 901.00 | | | 3 534 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 854.00 | | | 1 966 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 022.00 | | | 6 356 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 967.00 | | | 7 877 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356 022.00 | | | 6 356 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 427 390.00 | | 8 427 390.00 | 8 427 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 390.00 | | 8 427 390.00 | 8 427 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 462.00 | | | 570 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 844 941.00 | | | 8 844 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 076.00 | | | 7 620 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 865.00 | | | 1 224 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 664.00 | | | 326 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 664.00 | | | 316 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 317.00 | 81 842.00 | 62 882.00 | 145 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 317.00 | 81 842.00 | 62 882.00 | 145 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 022.00 | 21 990.00 | | 197 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 022.00 | 21 990.00 | | 197 022.00 |
UG ‐ Financières | | 21 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 901.00 | 3 534 901.00 | | 3 534 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 552.00 | 853 552.00 | | 853 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 098.00 | 6 875 098.00 | | 6 875 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 022.00 | 6 356 022.00 | | 6 356 022.00 |