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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 099.00 | 383 975.00 | 416 124.00 | 800 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 754.00 | 383 975.00 | 516 779.00 | 900 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904 383.00 | | 10 904 383.00 | 10 904 383.00 |
BZ Autres créances | 893 181.00 | | 893 181.00 | 893 181.00 |
CF Disponibilités | 810 882.00 | | 810 882.00 | 810 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 610 669.00 | | 12 610 669.00 | 12 610 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 423.00 | 383 975.00 | 13 127 447.00 | 13 511 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 083.00 | 5 000.00 | | 7 083.00 |
DG Autres réserves | 49 503.00 | 47 933.00 | | 49 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577 293.00 | 2 185 218.00 | | 3 577 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 131.00 | 2 404 402.00 | | 3 800 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 455.00 | 306 456.00 | | 297 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 456.00 | 306 456.00 | | 297 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 1 601.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 557.00 | 12 575.00 | | 633 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 808.00 | 661 068.00 | | 5 084 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 051.00 | 2 151 691.00 | | 3 310 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 861.00 | 2 826 934.00 | | 9 029 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 447.00 | 5 537 791.00 | | 13 127 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 601.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 536 288.00 | | 16 536 288.00 | 16 536 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 536 288.00 | | 16 536 288.00 | 16 536 288.00 |
FQ Autres produits | | | 10 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 753 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 600.00 | 117 000.00 | | 80 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 240.00 | 73 194.00 | | 26 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 360.00 | 43 806.00 | | 54 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 898.00 | 573 490.00 | | 1 230 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 855 325.00 | 13 751 576.00 | | 17 855 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 032.00 | 11 566 358.00 | | 14 278 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577 293.00 | 2 185 218.00 | | 3 577 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 574.00 | | 312 892.00 | 795 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 712.00 | 900 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 712.00 | 800 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 919.00 | | 312 892.00 | 694 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 694.00 | 146 924.00 | 183 643.00 | 420 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 694.00 | 146 924.00 | 183 643.00 | 420 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 456.00 | | 9 000.00 | 306 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 456.00 | | 9 000.00 | 306 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 808.00 | 5 084 808.00 | | 5 084 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 904 383.00 | 10 904 383.00 | | 10 904 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 633 557.00 | 633 557.00 | | 633 557.00 |
VP Divers | 893 181.00 | 893 181.00 | | 893 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310 051.00 | 3 310 051.00 | | 3 310 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 799 786.00 | 11 799 786.00 | | 11 799 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 861.00 | 9 029 861.00 | | 9 029 861.00 |