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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 919.00 | 420 693.00 | 274 225.00 | 694 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 573.00 | 420 693.00 | 374 880.00 | 795 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 705.00 | | 1 402 705.00 | 1 402 705.00 |
BZ Autres créances | 508 736.00 | | 508 736.00 | 508 736.00 |
CF Disponibilités | 3 251 469.00 | | 3 251 469.00 | 3 251 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 911.00 | | 5 162 911.00 | 5 162 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 485.00 | 420 693.00 | 5 537 791.00 | 5 958 485.00 |
CU Autres participations | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 217.00 | | | 2 185 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 401.00 | | | 2 404 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 067.00 | | | 661 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 690.00 | | | 2 151 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 933.00 | | | 2 826 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 791.00 | | | 5 537 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 933.00 | | | 2 826 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 843 049.00 | | 12 843 049.00 | 12 843 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843 049.00 | | 12 843 049.00 | 12 843 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 490.00 | | | 573 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 575.00 | | | 13 751 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 357.00 | | | 11 566 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 217.00 | | | 2 185 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 584.00 | | 630 083.00 | 379 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 093.00 | 795 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 093.00 | 694 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 584.00 | | 539 428.00 | 369 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 90 655.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 277.00 | 397 553.00 | 141 136.00 | 164 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 277.00 | 397 553.00 | 141 136.00 | 164 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 012.00 | 262 013.00 | 174 569.00 | 219 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 012.00 | 262 013.00 | 174 569.00 | 219 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 402 705.00 | | | 1 402 705.00 |
VP Divers | 508 736.00 | | | 508 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 441.00 | 1 911 441.00 | | 1 911 441.00 |