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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 841.00 | 355 089.00 | 336 753.00 | 691 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 246.00 | 355 089.00 | 440 157.00 | 795 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 584.00 | | 6 608 584.00 | 6 608 584.00 |
BZ Autres créances | 585 220.00 | | 585 220.00 | 585 220.00 |
CF Disponibilités | 1 426 770.00 | | 1 426 770.00 | 1 426 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 383.00 | | 8 623 383.00 | 8 623 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 629.00 | 355 089.00 | 9 063 540.00 | 9 418 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DG Autres réserves | 49 882.00 | 49 503.00 | | 49 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 538.00 | 3 577 293.00 | | 1 416 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 754.00 | 3 800 131.00 | | 1 639 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 392.00 | 297 456.00 | | 171 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 392.00 | 297 456.00 | | 171 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | 1 445.00 | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 995.00 | 633 557.00 | | 1 007 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 585.00 | 5 084 808.00 | | 3 226 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 658.00 | 3 310 051.00 | | 2 661 658.00 |
EA Autres dettes | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 604.00 | | | 306 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 394.00 | 9 029 861.00 | | 7 252 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 540.00 | 13 127 447.00 | | 9 063 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 559 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 559 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 686 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 160.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 80 600.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -971.00 | 26 240.00 | | -971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 971.00 | 54 360.00 | | 37 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 324.00 | 1 230 898.00 | | 368 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 788.00 | 17 855 325.00 | | 15 237 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821 250.00 | 14 278 032.00 | | 13 821 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 538.00 | 3 577 293.00 | | 1 416 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 754.00 | | 79 538.00 | 900 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 046.00 | 795 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 046.00 | 691 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 099.00 | | 76 788.00 | 800 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 655.00 | | 2 750.00 | 100 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 975.00 | 156 160.00 | 185 046.00 | 383 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 975.00 | 156 160.00 | 185 046.00 | 383 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 456.00 | | 126 064.00 | 297 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 456.00 | | 126 064.00 | 297 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 585.00 | 3 226 585.00 | | 3 226 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 658.00 | 2 661 658.00 | | 2 661 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 585 220.00 | 585 220.00 | | 585 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 995.00 | 1 007 995.00 | | 1 007 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608 584.00 | 6 608 584.00 | | 6 608 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 363.00 | 7 196 613.00 | 2 750.00 | 7 199 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 394.00 | 7 252 394.00 | | 7 252 394.00 |