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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 5 983.00 | 11 144.00 | 17 128.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 680.00 | 31 362.00 | 1 317.00 | 32 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 877.00 | 65 870.00 | 69 006.00 | 134 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 223.00 | | 221 223.00 | 221 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 100.00 | 65 870.00 | 290 230.00 | 356 100.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 615.00 | 25 540.00 | | 29 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 654.00 | 19 894.00 | | 24 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 369.00 | 43 872.00 | | 54 369.00 |
DG Autres réserves | 20 674.00 | 12 661.00 | | 20 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 39 747.00 | | 25 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 025.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 155 659.00 | 142 742.00 | | 155 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | 44 699.00 | | 53 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 10 920.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 53 360.00 | | 57 938.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 571.00 | 109 503.00 | | 134 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 230.00 | 252 245.00 | | 290 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 662.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 1 762.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 905.00 | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 258.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 164.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 597.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 331.00 | 284 294.00 | | 282 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 094.00 | 244 547.00 | | 257 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | 39 747.00 | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 606.00 | | 17 271.00 | 117 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 911.00 | | 15 611.00 | 60 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | | 1 160.00 | 50 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 500.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 552.00 | 5 318.00 | | 60 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 4 466.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | 852.00 | | 49 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026.00 | 127.00 | 44.00 | 1 026.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 127.00 | 2 465.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 053.00 | 5 993.00 | 8 060.00 | 14 053.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 571.00 | 126 511.00 | 8 060.00 | 134 571.00 |