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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 11 187.00 | 5 940.00 | 17 128.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | 33 003.00 | 2 867.00 | 35 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 393.00 | 72 714.00 | 62 678.00 | 135 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 596.00 | 72 714.00 | 307 881.00 | 380 596.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 869.00 | 29 615.00 | | 33 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 217.00 | 24 654.00 | | 27 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 021.00 | 54 369.00 | | 60 021.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | 20 674.00 | | 28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 25 236.00 | | 10 268.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 1 108.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 161 172.00 | 155 659.00 | | 161 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | 14 053.00 | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 029.00 | 53 772.00 | | 59 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 8 806.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 480.00 | 57 938.00 | | 65 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 709.00 | 134 571.00 | | 146 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 881.00 | 290 230.00 | | 307 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 684.00 | 126 511.00 | | 144 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 43.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 1 390.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 1 164.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 1 291.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | 99.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 055.00 | 282 331.00 | | 289 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 786.00 | 257 094.00 | | 278 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268.00 | 25 236.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 877.00 | | 3 299.00 | 134 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | | 3 299.00 | 51 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 870.00 | 6 953.00 | 108.00 | 65 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 5 204.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 493.00 | 1 749.00 | 108.00 | 50 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | | 137.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 137.00 | 1 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068.00 | 6 044.00 | 2 024.00 | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 519.00 | 64 495.00 | 2 024.00 | 66 519.00 |