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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 16 391.00 | 737.00 | 17 128.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 803.00 | 34 906.00 | 2 897.00 | 37 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 125.00 | 79 820.00 | 58 305.00 | 138 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 040.00 | 79 820.00 | 281 220.00 | 361 040.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DG Autres réserves | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DK Provisions réglementées | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 220.00 | | | 281 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 393.00 | | 2 732.00 | 135 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | | 1 932.00 | 55 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 800.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 715.00 | 7 106.00 | | 72 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 5 204.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 1 902.00 | | 52 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | 24.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 24.00 | 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 987.00 | 25 657.00 | 18 330.00 | 43 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 779.00 | 87 449.00 | 18 330.00 | 105 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |