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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 219.00 | 240.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 154.00 | 29 362.00 | 12 792.00 | 42 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 809.00 | 75 105.00 | 67 703.00 | 142 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 962.00 | | 218 962.00 | 218 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 771.00 | 75 105.00 | 286 665.00 | 361 771.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 37 521.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 635.00 | 27 269.00 | | 27 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 988.00 | 60 134.00 | | 60 988.00 |
DG Autres réserves | 47 127.00 | 38 750.00 | | 47 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | 10 816.00 | | 49 659.00 |
DK Provisions réglementées | 855.00 | 948.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 217 585.00 | 175 440.00 | | 217 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | 2 029.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 44 566.00 | | 15 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 6 105.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 50 673.00 | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 2 403.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 079.00 | 105 779.00 | | 69 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 665.00 | 281 220.00 | | 286 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 701.00 | 87 449.00 | | 60 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 723.00 | | 268 723.00 | 268 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 723.00 | | 268 723.00 | 268 723.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 23.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 23.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 1 776.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 191.00 | 267 600.00 | | 269 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 532.00 | 256 783.00 | | 219 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 659.00 | 10 816.00 | | 49 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 820.00 | | 4 713.00 | 79 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 428.00 | 48 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 75 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 391.00 | | 828.00 | 16 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 035.00 | | 3 885.00 | 54 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 820.00 | 4 713.00 | 9 428.00 | 79 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 785.00 | 828.00 | | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 3 885.00 | 9 428.00 | 54 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948.00 | | 93.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | 93.00 | 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 3 425.00 | 8 378.00 | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 081.00 | 60 703.00 | 8 378.00 | 69 081.00 |