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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 094.00 | 1 384.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 144.00 | 33 704.00 | 9 440.00 | 43 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 818.00 | 64 322.00 | 65 495.00 | 129 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 922.00 | 64 322.00 | 287 599.00 | 351 922.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 220.00 | 31 320.00 | | 19 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 084.00 | 27 635.00 | | 35 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 369.00 | 60 988.00 | | 78 369.00 |
DG Autres réserves | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | 49 659.00 | | 14 997.00 |
DK Provisions réglementées | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 195 653.00 | 217 585.00 | | 195 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | 11 803.00 | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 257.00 | 15 392.00 | | 27 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 7 928.00 | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 33 661.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 293.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 946.00 | 69 079.00 | | 91 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 599.00 | 286 665.00 | | 287 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 015.00 | 60 701.00 | | 87 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 766.00 | | 270 766.00 | 270 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 766.00 | | 270 766.00 | 270 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 101.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 224.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | 224.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 211.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 441.00 | 269 191.00 | | 276 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 444.00 | 219 532.00 | | 261 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 997.00 | 49 659.00 | | 14 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 809.00 | | 2 620.00 | 142 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 611.00 | 129 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 611.00 | 53 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 460.00 | | 1 630.00 | 67 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | | 990.00 | 61 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 105.00 | 4 829.00 | 15 611.00 | 75 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 487.00 | 15 611.00 | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 492.00 | 4 342.00 | | 48 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 382.00 | 3 451.00 | 4 931.00 | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 946.00 | 87 015.00 | 4 931.00 | 91 946.00 |