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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 5 127.00 | 7 982.00 | 13 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 931.00 | 5 127.00 | 142 804.00 | 147 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BZ Autres créances | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
CF Disponibilités | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 448.00 | 5 127.00 | 457 321.00 | 462 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DH Report à nouveau | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | 19 828.00 | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 202 316.00 | 182 552.00 | | 202 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 48 028.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 855.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 67 759.00 | | 80 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 217.00 | 63 936.00 | | 80 217.00 |
EA Autres dettes | 65 994.00 | 10 790.00 | | 65 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 005.00 | 192 368.00 | | 255 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 321.00 | 374 921.00 | | 457 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 005.00 | 192 368.00 | | 255 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 960.00 | 6 926.00 | 473 886.00 | 466 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 960.00 | 6 926.00 | 473 886.00 | 466 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 963.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 963.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | -963.00 | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 399.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 327.00 | 425 086.00 | | 486 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 563.00 | 405 259.00 | | 466 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 764.00 | 19 828.00 | | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 637.00 | 246 637.00 | | 246 637.00 |
VW T.V.A. | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 926.00 | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | 8 665.00 | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 171 860.00 | 197 396.00 | | 171 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 243.00 | 38 217.00 | | 52 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077.00 | 2 858.00 | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 4 469.00 | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 633.00 | 76 771.00 | | 97 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 265.00 | 30 493.00 | | 29 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 323.00 | 247 135.00 | | 231 323.00 |