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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 31 424.00 | 32 416.00 | 63 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 662.00 | 31 424.00 | 170 238.00 | 201 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 280 002.00 | | 280 002.00 | 280 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 848.00 | | 339 848.00 | 339 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 510.00 | 31 424.00 | 510 086.00 | 541 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 209.00 | 60 244.00 | | 78 209.00 |
DH Report à nouveau | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 17 965.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 249 654.00 | 241 433.00 | | 249 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | 69 631.00 | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 264.00 | 29 362.00 | | 42 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 881.00 | 65 667.00 | | 137 881.00 |
EA Autres dettes | 37 718.00 | 12 703.00 | | 37 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 433.00 | 177 412.00 | | 260 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 086.00 | 418 845.00 | | 510 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 454.00 | 160 529.00 | | 249 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 634.00 | 48 133.00 | | 25 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 000.00 | 25 868.00 | 939 868.00 | 914 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 000.00 | 25 868.00 | 939 868.00 | 914 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 364.00 | 1 814.00 | | 11 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 15 889.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 15 973.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 988.00 | 2 885.00 | | 24 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 15 291.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 18 176.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 890.00 | -2 203.00 | | -24 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 2 306.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 135.00 | 709 657.00 | | 952 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 915.00 | 691 692.00 | | 943 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | 17 965.00 | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VC Groupe et associés | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 883.00 | 5 904.00 | 10 979.00 | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 648.00 | 157 474.00 | 192 174.00 | 349 648.00 |
VW T.V.A. | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 433.00 | 249 454.00 | 10 979.00 | 260 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 077.00 | 6 097.00 | | 11 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | 8 334.00 | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 373 925.00 | 280 765.00 | | 373 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 581.00 | 56 221.00 | | 68 581.00 |
YT Sous‐traitance | 10 456.00 | 2 869.00 | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 528.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 642.00 | 7 625.00 | | 13 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 159.00 | 1 533 701.00 | | 185 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 325.00 | 39 491.00 | | 44 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 991.00 | 348 190.00 | | 462 991.00 |