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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 249.00 | 67 396.00 | 145 853.00 | 213 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 584.00 | 67 396.00 | 289 188.00 | 356 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 892.00 | | 244 892.00 | 244 892.00 |
BZ Autres créances | 387 157.00 | | 387 157.00 | 387 157.00 |
CF Disponibilités | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 985.00 | | 678 985.00 | 678 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 568.00 | 67 396.00 | 968 173.00 | 1 035 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
DH Report à nouveau | 133 287.00 | 146 724.00 | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 857.00 | -13 438.00 | | -5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 230 359.00 | 236 216.00 | | 230 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 145.00 | 178 172.00 | | 263 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 17 310.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 94 251.00 | | 89 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 080.00 | 141 556.00 | | 261 080.00 |
EA Autres dettes | 122 657.00 | 60 623.00 | | 122 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 814.00 | 491 913.00 | | 737 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 173.00 | 728 129.00 | | 968 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 445.00 | 485 628.00 | | 579 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 780.00 | 35 984.00 | | 79 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 507.00 | | 1 109 507.00 | 1 109 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 507.00 | | 1 109 507.00 | 1 109 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 867.00 | 4 351.00 | | 17 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | 11 840.00 | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 105 682.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 117 522.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 785.00 | 23 379.00 | | 45 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 785.00 | 129 164.00 | | 45 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -11 642.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 17 160.00 | | 18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 946.00 | 1 115 102.00 | | 1 170 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 803.00 | 1 128 539.00 | | 1 176 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 857.00 | -13 438.00 | | -5 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 373.00 | 19 603.00 | | 35 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
VB T. V. A. | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VC Groupe et associés | 217 174.00 | 217 174.00 | | 217 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 780.00 | 79 780.00 | 130 000.00 | 209 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 365.00 | 24 996.00 | 28 369.00 | 53 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 816.00 | 678 816.00 | | 678 816.00 |
VW T.V.A. | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 814.00 | 579 445.00 | 158 369.00 | 737 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 7 398.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 176.00 | 32 897.00 | | 48 176.00 |
ST Autres comptes | 483 547.00 | 436 429.00 | | 483 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 555.00 | 84 633.00 | | 122 555.00 |
YT Sous‐traitance | 23 777.00 | 17 865.00 | | 23 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 705.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 8 103.00 | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 667.00 | 18 000.00 | | 19 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | 608.00 | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 055.00 | 573 524.00 | | 678 055.00 |