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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 804.00 | 20 484.00 | 35 320.00 | 55 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 626.00 | 20 484.00 | 173 142.00 | 193 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 209 192.00 | | 209 192.00 | 209 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 330.00 | 20 484.00 | 418 845.00 | 439 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 244.00 | 39 092.00 | | 60 244.00 |
DH Report à nouveau | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | 21 152.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 241 433.00 | 223 469.00 | | 241 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 631.00 | 31 487.00 | | 69 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 473.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 33 690.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 667.00 | 70 505.00 | | 65 667.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 6 122.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 412.00 | 142 277.00 | | 177 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 845.00 | 365 746.00 | | 418 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 529.00 | 108 340.00 | | 160 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 133.00 | 193.00 | | 48 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 350.00 | 24 459.00 | 691 809.00 | 667 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 350.00 | 24 459.00 | 691 809.00 | 667 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 10 612.00 | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 7 497.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 973.00 | 7 497.00 | | 15 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 6 326.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 176.00 | 6 326.00 | | 18 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 1 171.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 1 953.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 657.00 | 593 309.00 | | 709 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 692.00 | 572 157.00 | | 691 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 965.00 | 21 152.00 | | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VC Groupe et associés | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 4 548.00 | 16 883.00 | 21 431.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 412.00 | 160 529.00 | 16 883.00 | 177 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 8 800.00 | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | 11 473.00 | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 280 765.00 | 221 775.00 | | 280 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 221.00 | 52 703.00 | | 56 221.00 |
YT Sous‐traitance | 2 869.00 | 5 808.00 | | 2 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 625.00 | 10 317.00 | | 7 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 368.00 | 113 806.00 | | 701 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 491.00 | 36 263.00 | | 39 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 190.00 | 291 759.00 | | 348 190.00 |