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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 026.00 | 44 210.00 | 97 816.00 | 142 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 361.00 | 44 210.00 | 241 151.00 | 285 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
BZ Autres créances | 320 133.00 | | 320 133.00 | 320 133.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 978.00 | | 486 978.00 | 486 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 339.00 | 44 210.00 | 728 129.00 | 772 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 429.00 | 78 209.00 | | 86 429.00 |
DH Report à nouveau | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 438.00 | 8 221.00 | | -13 438.00 |
DL TOTAL (I) | 236 216.00 | 249 654.00 | | 236 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 172.00 | 42 518.00 | | 178 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 152.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 251.00 | 42 264.00 | | 94 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 556.00 | 137 881.00 | | 141 556.00 |
EA Autres dettes | 60 623.00 | 89 291.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 913.00 | 312 105.00 | | 491 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 129.00 | 561 759.00 | | 728 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 628.00 | 249 454.00 | | 485 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 984.00 | 25 634.00 | | 35 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 223.00 | | 993 223.00 | 993 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 223.00 | | 993 223.00 | 993 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | 11 364.00 | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 682.00 | 667.00 | | 105 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 522.00 | 667.00 | | 117 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 379.00 | 24 988.00 | | 23 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785.00 | 568.00 | | 105 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 164.00 | 25 556.00 | | 129 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | -24 890.00 | | -11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 7 169.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 102.00 | 952 135.00 | | 1 115 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 539.00 | 943 915.00 | | 1 128 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 438.00 | 8 221.00 | | -13 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
VB T. V. A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VC Groupe et associés | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 172.00 | 171 888.00 | 6 284.00 | 178 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 456.00 | 501 456.00 | | 501 456.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 912.00 | 485 628.00 | 6 284.00 | 491 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 409.00 | 11 077.00 | | 13 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 897.00 | 10 029.00 | | 32 897.00 |
ST Autres comptes | 436 429.00 | 373 925.00 | | 436 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 633.00 | 68 581.00 | | 84 633.00 |
YT Sous‐traitance | 17 865.00 | 10 456.00 | | 17 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 565.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | 13 642.00 | | 16 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 900.00 | 185 159.00 | | 177 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 101.00 | 44 325.00 | | 48 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 524.00 | 462 991.00 | | 573 524.00 |