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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 991.00 | 79 080.00 | 11 911.00 | 90 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 132.00 | 161 632.00 | 56 500.00 | 218 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 474.00 | 286 726.00 | 99 747.00 | 386 474.00 |
BT Marchandises | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 257.00 | | 1 295 257.00 | 1 295 257.00 |
BZ Autres créances | 142 336.00 | | 142 336.00 | 142 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 2 806 456.00 | | 2 806 456.00 | 2 806 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 212.00 | | 4 299 212.00 | 4 299 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 686.00 | 286 726.00 | 4 398 959.00 | 4 685 686.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 254.00 | | | 2 522 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 943.00 | | | 794 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 020.00 | | | 3 411 020.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 688.00 | | | 744 688.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 838.00 | | | 962 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 959.00 | | | 4 398 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 228.00 | | | 957 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 041.00 | | 243 041.00 | 243 041.00 |
FG Production vendue services | 4 637 434.00 | | 4 637 434.00 | 4 637 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 475.00 | | 4 880 475.00 | 4 880 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 060.00 | | | 5 256 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 117.00 | | | 4 461 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 943.00 | | | 794 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 261.00 | | | 392 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 779.00 | | | 314 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 657.00 | 24 083.00 | 11 014.00 | 273 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 643.00 | 24 083.00 | 11 014.00 | 227 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 745.00 | 8 356.00 | | 16 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 25 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 745.00 | 8 356.00 | | 16 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 227.00 | 157 227.00 | | 157 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 6 677.00 | 5 610.00 | 12 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 706.00 | 1 471 047.00 | 30 659.00 | 1 501 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 838.00 | 957 229.00 | 5 610.00 | 962 838.00 |