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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 668.00 | 60 468.00 | 8 199.00 | 68 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 044.00 | 159 155.00 | 44 889.00 | 204 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 459.00 | 265 638.00 | 160 820.00 | 426 459.00 |
BT Marchandises | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 168.00 | | 971 168.00 | 971 168.00 |
BZ Autres créances | 247 855.00 | | 247 855.00 | 247 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 818.00 | 501.00 | 302 317.00 | 302 818.00 |
CF Disponibilités | 3 196 676.00 | | 3 196 676.00 | 3 196 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 556.00 | 501.00 | 4 785 055.00 | 4 785 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 016.00 | 266 139.00 | 4 945 876.00 | 5 212 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 317 198.00 | | | 3 317 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 472.00 | | | 668 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 671.00 | | | 4 073 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 780.00 | | | 604 780.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 104.00 | | | 847 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 876.00 | | | 4 945 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 104.00 | | | 847 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 245.00 | | 287 245.00 | 287 245.00 |
FG Production vendue services | 4 066 509.00 | | 4 066 509.00 | 4 066 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 754.00 | | 4 353 754.00 | 4 353 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 989.00 | | | 4 668 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 516.00 | | | 4 000 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 472.00 | | | 668 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 124.00 | | | 309 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 727.00 | 24 584.00 | 45 672.00 | 286 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 712.00 | 24 584.00 | 45 672.00 | 240 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
UX Autres créances clients | 971 169.00 | | | 971 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 780.00 | 604 780.00 | | 604 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 304.00 | 1 253 493.00 | 30 811.00 | 1 284 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 104.00 | 847 104.00 | | 847 104.00 |