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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 185.00 | 66 692.00 | 8 493.00 | 75 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 178 220.00 | 77 059.00 | 255 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 964.00 | 290 927.00 | 196 037.00 | 486 964.00 |
BT Marchandises | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 155.00 | 63 090.00 | 1 154 065.00 | 1 217 155.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CF Disponibilités | 5 015 970.00 | | 5 015 970.00 | 5 015 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 747.00 | 63 090.00 | 6 619 656.00 | 6 682 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 712.00 | 354 018.00 | 6 815 693.00 | 7 169 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 303.00 | | | 4 602 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 457.00 | | | 957 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 761.00 | | | 5 647 761.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 020.00 | | | 897 020.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 831.00 | | | 1 142 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 693.00 | | | 6 815 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 831.00 | | | 1 142 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 841.00 | | 465 841.00 | 465 841.00 |
FG Production vendue services | 4 550 484.00 | 2 450.00 | 4 552 934.00 | 4 550 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 326.00 | 2 450.00 | 5 018 776.00 | 5 016 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 090.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 222.00 | | | 408 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 278.00 | | | 5 466 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 820.00 | | | 4 508 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 457.00 | | | 957 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 859.00 | | 55 386.00 | 452 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 280.00 | 486 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 280.00 | 330 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 563.00 | | 53 183.00 | 298 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 281.00 | | 2 203.00 | 108 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 821.00 | 24 323.00 | 20 217.00 | 286 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 807.00 | 24 323.00 | 20 217.00 | 240 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 021.00 | 897 021.00 | | 897 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 156.00 | 1 105 156.00 | 112 000.00 | 1 217 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 665.00 | 1 204 102.00 | 145 563.00 | 1 349 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 832.00 | 1 142 832.00 | | 1 142 832.00 |