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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 075.00 | 69 238.00 | 6 837.00 | 76 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 364.00 | 141 800.00 | 60 564.00 | 202 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 679.00 | 257 053.00 | 239 625.00 | 496 679.00 |
BT Marchandises | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 582.00 | 5 116.00 | 498 465.00 | 503 582.00 |
BZ Autres créances | 1 920 557.00 | | 1 920 557.00 | 1 920 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CF Disponibilités | 3 514 697.00 | | 3 514 697.00 | 3 514 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 322.00 | 5 116.00 | 6 462 206.00 | 6 467 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 002.00 | 262 170.00 | 6 701 831.00 | 6 964 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 559 761.00 | | | 5 559 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 931 815.00 | | | 5 931 815.00 |
DP Provisions pour risques | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 395.00 | | | 708 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 831.00 | | | 6 701 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 395.00 | | | 708 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 165.00 | | 479 165.00 | 479 165.00 |
FG Production vendue services | 2 668 254.00 | | 2 668 254.00 | 2 668 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 420.00 | | 3 147 420.00 | 3 147 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 645.00 | | | -220 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 414.00 | | | 3 547 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 360.00 | | | 3 263 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 965.00 | | 70 360.00 | 486 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 646.00 | 496 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 646.00 | 278 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | 6 353.00 | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 466.00 | | 8 620.00 | 330 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 484.00 | | 55 388.00 | 110 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 928.00 | 22 982.00 | 56 856.00 | 290 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 913.00 | 22 982.00 | 56 856.00 | 244 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | 40 020.00 | 3 500.00 | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 101.00 | 40 020.00 | 3 500.00 | 25 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 020.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 694.00 | 400 694.00 | | 400 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
UX Autres créances clients | 503 582.00 | 497 442.00 | 6 140.00 | 503 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 558.00 | 1 920 558.00 | | 1 920 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 648.00 | 2 457 820.00 | 41 828.00 | 2 499 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 396.00 | 708 396.00 | | 708 396.00 |