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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 785.00 | 64 032.00 | 9 752.00 | 73 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 777.00 | 176 773.00 | 48 003.00 | 224 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 858.00 | 286 821.00 | 166 037.00 | 452 858.00 |
BT Marchandises | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 346.00 | | 1 152 346.00 | 1 152 346.00 |
BZ Autres créances | 185 824.00 | | 185 824.00 | 185 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 818.00 | 4 551.00 | 298 266.00 | 302 818.00 |
CF Disponibilités | 3 745 691.00 | | 3 745 691.00 | 3 745 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 410.00 | 4 551.00 | 5 496 859.00 | 5 501 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 269.00 | 291 372.00 | 5 662 896.00 | 5 954 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 985 671.00 | | | 3 985 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 303.00 | | | 4 690 303.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 116.00 | | | 686 116.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 492.00 | | | 947 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 896.00 | | | 5 662 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 492.00 | | | 947 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
FG Production vendue services | 3 912 396.00 | | 3 912 396.00 | 3 912 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 817.00 | | 4 309 817.00 | 4 309 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 567.00 | | | 207 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 095.00 | | | 4 638 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 462.00 | | | 4 021 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 459.00 | | 26 400.00 | 426 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 712.00 | | 25 851.00 | 272 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 732.00 | | 549.00 | 107 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 638.00 | 21 183.00 | | 265 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 624.00 | 21 183.00 | | 219 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 347.00 | 1 152 347.00 | | 1 152 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VP Divers | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 116.00 | 686 116.00 | | 686 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 583.00 | 1 404 223.00 | 31 360.00 | 1 435 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 493.00 | 947 493.00 | | 947 493.00 |