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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 23 043.00 | 2 365.00 | 25 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 455.00 | 26 695.00 | 16 760.00 | 43 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 628.00 | | 765 628.00 | 765 628.00 |
BZ Autres créances | 672 818.00 | | 672 818.00 | 672 818.00 |
CF Disponibilités | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 684.00 | | 1 699 684.00 | 1 699 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 139.00 | 26 695.00 | 1 716 444.00 | 1 743 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
DL TOTAL (I) | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
DP Provisions pour risques | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 739.00 | | | 724 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 585.00 | | | 523 585.00 |
EA Autres dettes | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 514.00 | | | 1 401 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 444.00 | | | 1 716 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 514.00 | | | 1 401 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 694.00 | | 3 838 694.00 | 3 838 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 694.00 | | 3 838 694.00 | 3 838 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 518.00 | | | 3 890 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 627.00 | | | 3 748 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 544.00 | | 10 912.00 | 32 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | | 1 938.00 | 23 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 8 974.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113.00 | 2 581.00 | | 24 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 2 581.00 | | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 592.00 | 3 634.00 | | 28 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 592.00 | 3 634.00 | | 28 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 739.00 | 724 739.00 | | 724 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 765 628.00 | | | 765 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 790.00 | | | 571 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 665.00 | 1 439 365.00 | 14 380.00 | 1 453 665.00 |
VW T.V.A. | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 808.00 | 1 398 808.00 | | 1 398 808.00 |