| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 25 583.00 | 13 622.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 777.00 | 29 235.00 | 24 541.00 | 53 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 729.00 | | 566 729.00 | 566 729.00 |
BZ Autres créances | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 189.00 | | 721 189.00 | 721 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 966.00 | 29 235.00 | 745 731.00 | 774 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 356.00 | 144 387.00 | | 148 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 228.00 | 163 968.00 | | -21 228.00 |
DL TOTAL (I) | 138 128.00 | 319 355.00 | | 138 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 616.00 | 197 583.00 | | 315 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 427.00 | 351 257.00 | | 276 427.00 |
EA Autres dettes | | 23 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 603.00 | 572 405.00 | | 607 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 731.00 | 891 761.00 | | 745 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 603.00 | 572 405.00 | | 607 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 962.00 | | 3 530 962.00 | 3 530 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 962.00 | | 3 530 962.00 | 3 530 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | 47 351.00 | | 10 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | 50 985.00 | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 11 794.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 11 794.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 565.00 | 39 191.00 | | 10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 957.00 | 3 453 123.00 | | 3 552 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 185.00 | 3 289 155.00 | | 3 574 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 228.00 | 163 968.00 | | -21 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 846.00 | | 1 930.00 | 51 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | | 1 738.00 | 37 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | 192.00 | 10 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 6 159.00 | | 23 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 6 159.00 | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 616.00 | 315 616.00 | | 315 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 566 729.00 | 566 729.00 | | 566 729.00 |
VB T. V. A. | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VC Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 458.00 | 679 539.00 | 10 919.00 | 690 458.00 |
VW T.V.A. | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 603.00 | 607 603.00 | | 607 603.00 |