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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 24 882.00 | 2 068.00 | 26 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 202.00 | 28 534.00 | 16 668.00 | 45 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 096.00 | | 460 096.00 | 460 096.00 |
BZ Autres créances | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CF Disponibilités | 354 204.00 | | 354 204.00 | 354 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 306.00 | | 1 363 306.00 | 1 363 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 508.00 | 28 534.00 | 1 379 974.00 | 1 408 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 704.00 | 129 813.00 | | 131 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 683.00 | 141 891.00 | | 262 683.00 |
DL TOTAL (I) | 405 387.00 | 282 704.00 | | 405 387.00 |
DP Provisions pour risques | 3 634.00 | 32 226.00 | | 3 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634.00 | 32 226.00 | | 3 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 20 098.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 774.00 | 93 576.00 | | 93 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 834.00 | 724 739.00 | | 285 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 192.00 | 523 585.00 | | 474 192.00 |
EA Autres dettes | 51 060.00 | 17 310.00 | | 51 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 920.00 | 19 500.00 | | 65 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 952.00 | 1 401 514.00 | | 970 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 974.00 | 1 716 444.00 | | 1 379 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 952.00 | 1 401 514.00 | | 970 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 257 412.00 | 7 000.00 | 4 264 412.00 | 4 257 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 412.00 | 7 000.00 | 4 264 412.00 | 4 257 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | 43 826.00 | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 977.00 | 7 480.00 | | 23 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | 3 634.00 | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 3 846.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 136.00 | 70 163.00 | | 112 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 325.00 | 3 890 518.00 | | 4 326 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 642.00 | 3 748 627.00 | | 4 063 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 683.00 | 141 891.00 | | 262 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 455.00 | | 1 843.00 | 43 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 45 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | | 1 543.00 | 25 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 300.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695.00 | 1 840.00 | | 26 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | 1 840.00 | | 23 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 226.00 | | 28 592.00 | 32 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 226.00 | | 28 592.00 | 32 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 460 096.00 | | | 460 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VC Groupe et associés | 270 738.00 | | | 270 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 701.00 | 1 009 101.00 | 14 600.00 | 1 023 701.00 |
VW T.V.A. | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 952.00 | 970 952.00 | | 970 952.00 |