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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 35 252.00 | 3 953.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 539.00 | 38 904.00 | 10 635.00 | 49 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
BZ Autres créances | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 339.00 | | 342 339.00 | 342 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 878.00 | 38 904.00 | 352 974.00 | 391 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 521.00 | 127 128.00 | | 38 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 328.00 | -88 607.00 | | -114 328.00 |
DL TOTAL (I) | -64 808.00 | 49 521.00 | | -64 808.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 308 952.00 | | 165 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 929.00 | 367 538.00 | | 181 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 782.00 | 676 791.00 | | 347 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 974.00 | 726 312.00 | | 352 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 782.00 | 676 791.00 | | 347 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 373.00 | | 1 817 373.00 | 1 817 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 373.00 | | 1 817 373.00 | 1 817 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 7 421.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 5 836.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 5 836.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 226.00 | 3 642.00 | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 226.00 | 3 642.00 | | 8 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 2 194.00 | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 580.00 | 2 837 582.00 | | 1 822 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 909.00 | 2 926 190.00 | | 1 936 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 328.00 | -88 607.00 | | -114 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 777.00 | | -4 238.00 | 53 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | -4 238.00 | 10 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 775.00 | 4 129.00 | | 34 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 4 129.00 | | 31 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 216 886.00 | 216 886.00 | | 216 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 843.00 | 278 161.00 | 6 682.00 | 284 843.00 |
VW T.V.A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 782.00 | 347 782.00 | | 347 782.00 |