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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 31 123.00 | 8 082.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 777.00 | 34 775.00 | 19 001.00 | 53 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 523.00 | | 375 523.00 | 375 523.00 |
BZ Autres créances | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CF Disponibilités | 212 793.00 | | 212 793.00 | 212 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 311.00 | | 707 311.00 | 707 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 087.00 | 34 775.00 | 726 312.00 | 761 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 128.00 | 148 356.00 | | 127 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 607.00 | -21 228.00 | | -88 607.00 |
DL TOTAL (I) | 49 521.00 | 138 128.00 | | 49 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 15 560.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 952.00 | 315 616.00 | | 308 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 538.00 | 276 427.00 | | 367 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 791.00 | 607 603.00 | | 676 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 312.00 | 745 731.00 | | 726 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 791.00 | 607 603.00 | | 676 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 321.00 | | 2 823 321.00 | 2 823 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 321.00 | | 2 823 321.00 | 2 823 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | 11 414.00 | | 7 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | 10 577.00 | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 10 577.00 | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 12.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 12.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 10 565.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 582.00 | 3 552 957.00 | | 2 837 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 190.00 | 3 574 185.00 | | 2 926 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 607.00 | -21 228.00 | | -88 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 235.00 | 5 540.00 | | 29 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 5 540.00 | | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 952.00 | 308 952.00 | | 308 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 375 523.00 | 375 523.00 | | 375 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 437.00 | 494 518.00 | 10 919.00 | 505 437.00 |
VW T.V.A. | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 791.00 | 676 791.00 | | 676 791.00 |