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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 1 413.00 | 5 951.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 864.00 | 97 636.00 | 78 228.00 | 175 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 315.00 | 39 482.00 | 19 833.00 | 59 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 362.00 | 138 530.00 | 121 832.00 | 260 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 655.00 | 3 419.00 | 425 236.00 | 428 655.00 |
BZ Autres créances | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 171.00 | 3 419.00 | 624 753.00 | 628 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 533.00 | 141 949.00 | 746 585.00 | 888 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 131 828.00 | 95 472.00 | | 131 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 793.00 | 36 357.00 | | 108 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | 2 462.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 248 453.00 | 140 890.00 | | 248 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | 92 354.00 | | 38 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 683.00 | 311 815.00 | | 172 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | 98 184.00 | | 99 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 722.00 | 94 653.00 | | 158 722.00 |
EA Autres dettes | 28 678.00 | 58.00 | | 28 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 132.00 | 597 064.00 | | 498 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 585.00 | 737 954.00 | | 746 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 864.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 132.00 | 558 200.00 | | 498 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 866.00 | | | 292 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 155.00 | 32 570.00 | 27 195.00 | 133 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | 32 570.00 | 27 195.00 | 133 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 075.00 | 487 256.00 | 2 819.00 | 490 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 132.00 | 498 132.00 | | 498 132.00 |